台積電 (2330 TT Equity) 分析報告 2025.04.16

台積電 (2330 TT Equity) 分析報告

沛然量化分析觀點 Risksoft Technology

更新日期：2025-04-15

投資建議

台積電目前價格877元，操作評級「空倉」。建議倉位空倉，預測2025年Q2台積電價格為865.33元，目標價865.33元。

台積電長期動能劣(15分)、中期動能劣(15分)、短期動能優(42分)，注意短期風險。

根據以上兩點給予投資建議。

基本面分析

台積電市值大，與指數高相關高波動。

台積電屬於半導體行業優(55分)，屬於德國GDR概念股好(25分)，目前族群分數好(27分)，台積電強於族群(+4分)。

台積電近6年年化報酬率好(24%)，最大回撤中(缺%)，風報比平(0.696)。

台積電近3年殖利率低(1%)，殖風比平(0.016)。

台積電財務優，財務進步，估值合理，量能中等。

趨勢分析

台積電短期動能優(42分)，較前一週轉強，注意短期風險。

台積電中期動能劣(15分)，較前一週轉弱，建議投資者降倉。

台積電長期動能劣(15分)，較前一週轉弱，建議長期投資者降倉。

台積電動能平(24分)，較前一週持平，注意短期風險。

預測2025年Q2台積電價格為865.33元，目標價865.33元，建議倉位空倉，操作評級「空倉」。

族群分析

台積電屬於半導體行業優(55分)，屬於德國GDR概念股好(25分)，目前族群分數好(27分)，台積電強於族群(+4分)。

相似行業的股票:

南亞科：動能優(42分)。

華邦電：動能好(34分)。

智原：動能好(44分)。

根據以上分析，目前對台積電的投資建議為觀望或減少持有。